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　　??为了贯彻企业年金基金管理所必须遵循的谨慎和分散风险的原则，在保证资产安全性和流动性的基础上实现企业年金基金的保值增值和专业化管理，根据《企业年金试行办法》《企业年金基金管理试行办法》《××企业年金计划》和《××企业年金基金受托管理合同》及其他有关规定，甲方委托乙方为管理人，负责企业年金的管理工作，乙方同意接受甲方的委托，从事此项管理业务。

　　??为明确甲、乙双方在委托企业年金基金资产（以下简称“委托资产”）的管理、运作以及相互监督等相关事宜中的权利、义务及职责，确保委托资产的安全，保护双方的合法权益，特订立本合同。

　　??1.1 本合同：指甲方与乙方签署的《××企业年金管理合同》（合同编号：）及其附

　　??1.2 企业年金：指××企业及其职工在依法参加基本养老保险的基础上，自愿建立的补充养老保险制度。

　　??1.3 企业年金基金或受托财产：指××企业根据《××企业年金计划》所归集的资金及其运营所形成的企业补充养老保险基金。

　　??1.4 委托资产：指××企业年金基金财产中已委托管理人的资产。

　　??1.5 受托财产托管专户：指乙方根据甲方的指令以××企业年金基金的名义在乙方营业机构开立的企业年金基金财产银行存款托管专用账户，专门用于归集企业年金的缴费支付待遇。

　　??1.6 委托资产托管专户：指乙方根据甲方的指令以××企业年金基金的名义在乙方营业机构开立的企业年金基金银行存款托管专用账户，用于委托资产交易的清算等。

　　??2.1.1 甲方声明委托资产为甲方合法管理的资产，保证委托资产的来源及用途

　　??符合国家有关规定；同时，保证没有任何其他限制条件妨碍乙方对该委托资产行使管理权。

　　??2.1.2 甲方有完全及合法的授权委托乙方进行企业年金基金管理，而且该项委托不会成为任何其他第三方所质疑。

　　??2.1.3 甲方承诺提供给乙方的一切信息资料均为真实、完整、准确、合法，没有任何重大遗漏或误导。

　　??2.1.4 甲方承诺其用于指示和通知的印章和法定代表人（或授权代理人）签名均为合法有效。

　　??2.2.1 乙方声明具备有关监管部门批准的企业年金基金管理业务资格。

　　??乙方将选派具有年金基金从业资格的专业人员负责甲方委托资产的管理工作，在国家有关法律、法规、政策、条件允许的范围内进行有效的运作。

　　??2.2.3 乙方承诺遵从诚信原则，以委托资产利益为重，运用科学的手段管理和控制风险，以专业的管理争取委托资产的保值和增值。

　　??2.2.4 乙方承诺提供给甲方的一切信息资料为真实、完整、准确、合法，没有任何重大遗漏和误导。

　　??2.2.5 乙方已在签署本合同之前充分地向甲方介绍了管理业务，同时揭示了证券的风险。

　　??3.1.2 监督和核查乙方能否按照本合同以及其他有关规定履行其职责；

　　??3.2.2 所有根据本合同由甲方向乙方发出的指示和通知，必须以书面形式做出，并且有甲方盖章和法定代表人（或授权代理人）签名：

　　??3.2.5 保守商业秘密，不得泄露委托资产的计划、意向等；

　　??4.2.2 配备足够的具有专业资格的人员进行分析、决策，以专业化的方式管理和运

　　??4.2.4 在进行委托资产过程中不利用委托资产为自己或第三方谋取利益，不委托第三方运作委托资产；

　　??4.2.6 复核托管人提交的财务报告，提交企业年金基金资产管理报告；

　　??4.2.8 依据法律法规及本委托合同的规定，履行提交报告的义务；[page]

　　??4.2.9 保守商业秘密，不得泄露委托资产的计划、意向等。

　　??5.1 甲方应于本合同签订后 日内将初始委托资产足额划拨至托管人的托管账户，

　　??甲方在合同期内，将追加的委托资产划拨至托管人的委托资产托管账户并通知管理人，托管人应于收到委托资产当日以书面形式分别通知甲方和乙方。

　　??在合同存续期内，如遇甲方需要减少委托资产，甲方需提前通知乙方并抄送托管人。甲方通知托管人将相应资金从委托资产托管账户划拨至受托财产托管账户，托管人应当划拨资金当日以书面形式分别通知甲方和乙方。甲方提前通知的时间规定如下：

　　??5.3.2 减少金额在? 千万元至? 亿元的，应至少提前? 个交易日；

　　??本合同所记载的政策（见附件一）在经双方书面同意后，可予以变更，确定变更后

　　??双方同意指定乙方有关人员为本项委托的经理（经理的资料见附件二）。

　　??经理离职或因故不能履行其职责时，乙方应于 个工作日内通知甲方，且于双方共

　　??同指定新的经理前，暂时由乙方安排的代理人行使管理经理的职责。

　　??8.1 甲方与 （托管人）签订《××企业年金基金托管合同》，委托该机构作为本项委托

　　??8.2 乙方承诺与托管人合作，共同完成此项委托业务。涉及到甲方、乙方和托管人

　　??三方的权利、义务关系，通过共同签订《××企业年金基金管理三方协议书》来约定。

　　??8.3 托管人因故不能履行托管职责时，乙方应于 个工作日内通知甲方，并根据甲方指示采取相应措施。

　　??个工作日内通知乙方；原任托管人应继续作好托管工作，直到托管工作移交至新任托管人为止；乙方应作好与新任托管人的业务交接工作。

　　??9.1.1 受托买卖证券经纪商由乙方指定，指定专用席位用于本项委托的交易工作，

　　??上海证券交易所席位号为：? ，深圳证券交易所席位号为：? 。乙方应确保该证券经纪商有足够的交易和清算能力。

　　??9.1.2 乙方必须与证券经纪商签订租用席位协议，托管人据此协议与登记结算机构签订清算协议，保证资金交收和信息传输的顺利进行。

　　??甲方有充足的理由认为证券经纪商不能履行证券经纪职责时，应另行选择新的证券经纪商代替，但应提前1个月通知乙方和托管人，原任经纪商应在业务完全移交后方可退任。

　　??乙方依照政策全权负责委托资产的有价证券买卖交易，甲方根据《××企业年金基金托管合同》要求托管人依据乙方的指示办理交易，且不得妨碍乙方的交易权限。

　　??10.1.2 乙方有权在政策规定的范围内指示托管人办理委托资产的清算、证券交收和/或其他交易行为，无须取得甲方的个别同意或授权。

　　??指令的内容包括交易的对象与标的、交割时间与方式、交割金额与数量等。

　　??10.3.1 乙方于成交日与交易对象确认成交内容后，应立即向托管人出具指令通知书。

　　??10.3.2 托管人核对相关交易单据、确认无越权交易后，应立即根据乙方的指令进行划款。

　　??托管人认为前项交割指示属于本合同第十章规定的越权交易或有争议时，应立即以书面形式通知甲方及乙方，并依甲方的书面指示办理。如未能及时通知或未能及时接获甲方的书面指示，且该项争议未能及时协商解决时，托管人应于交割日当天出具监督通知书，载明越权事由与详细内容，分别通知甲方和乙方。

　　??本合同所指越权交易包括买空卖空行为、比例超过本合同限制、其他违反本合同和相关法律法规的行为。

　　??乙方发生越权交易时，除经甲方出具同意交割的书面意见，并经托管人审核相符合相关法规外，乙方应自行负责于交割日前托管人认定为越权交易的款、券拨入本合同指定的托管账户，由托管人办理交割。

　　??越权交易买进或卖出的款、券，乙方应于交割清算完成之日起进行相反的卖出或买进冲销处理并结算损益，所发生的损失及相关交易费用由乙方负担，所发生的收益归本委托资产所有，并在冲销所得价款中扣抵。

　　??12.1 估值依据：参照《证券基金会计核算办法》的规定及按上市证券的收盘价估值。

　　??12.3 估值错误的处理。当委托资产估值出现错误时，乙方和托管人应该立即报告甲方，并说明采取的措施，在甲方同意后，立即更正。

　　??13.1 依据甲乙双方约定，乙方按年率 %从委托资产净值中提取管理费。[page]

　　??甲方应支付给管理人的管理费，由乙方逐日计提，甲方指令托管人按季支付。乙方将计提的管理费报托管人复核，核对无误后，乙方向甲方发出当季应支付的管理人报酬清单及计算依据。甲方审核确定后，向托管人发送划款指令，由托管人按划款指令从相应的委托资产中向管理人支付管理人报酬，若遇节假日、公休假等，支付日期顺延。

　　??13.2 日管理费按前一日委托资产净值和双方约定的委托资产管理费率计提。

　　??13.3 甲乙双方对管理费的计算与支付另有约定的，从其约定。管理费率发生调整时，甲方应及时将调整后的年管理费率通知托管人。

　　??14.1.1 本项委托资产的会计年度为每年1月1日至12月31日。

　　??14.1.3 委托资产的会计核算暂按照财政部颁布的《证券基金会计核算办法》执行。

　　??14.2.2 甲方委托托管人作为委托资产的记账人，委托乙方为委托资产的财务复核人。

　　??14.2.3 乙方应保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，编制会计报表。

　　??15.1.1 乙方应在每季度结束后 个工作日内向甲方提交经托管人确认的《企业年金基金组合情况报告》。

　　??个工作日内，向甲方提供一份《××企业年金基金经理报告》。《××企业年金基金经理报告》内容包括但不限于：运作总结、对未来市场的预测和策略与方案。

　　??个工作日内，乙方向甲方出具经托管人复核的《××企业年金基金年度管理报告》，该报告应同时抄送托管人；该报告在每年度结束后

　　??15.1.4 本合同终止后 个工作日内，乙方和托管人共同向甲方出具《××企业年金基金资产清算报告》。

　　??当出现突发情形时，乙方应立即报告甲方，并提出应对措施建议，降低突发事件的产生的不良影响。

　　??甲方有权对乙方进行有关此项委托的监督检查，乙方应及时提供有关情况和资料，不得拒绝或阻挠。

　　??16.2 双方当事人应在本合同到期前 个月开始协商合同延期，以便乙方安排正在进行的交易并共同确定合同延期后新的政策。

　　??本合同条款及附件经双方书面同意后，可以进行修改或变更，修改或变更必须符合有关法律、法规规定。但如修改部门需托管人配合或负责办理的，应先经甲乙双方与托管人共同协商且出具书面同意后，方得进行修改。

　　??17.2 合同存续期内，提出修改的一方应以书面形式通知另一方，另一方应在收到书面通知后做出答复。

　　??如果本合同任何条款与国家有关法律规定不符而构成无效或不可强制执行的，并不影响本合同其他条款的效力及可强制执行性。在出现这种情况时，双方应当立即进行协商，谈判修改该条款。

　　??17.4 如果在本合同有效期内出现影响或限制本合同约定的委托资产范围的法律、法规及政策，双方应立即对本合同及附件进行协商和修改。

　　??本合同中的任一方未能履行其在本合同中的义务时，相对的一方可以提前2天以书面形式通知违约的一方之后终止本合同，同时保留进行其他索赔的权利。

　　??本合同的任何一方可以在任何时候出于任何原因完全或部分终止本合同，但必须提前1个月以书面通知另一方。但无正当理由而终止者，应赔偿另一方所受的损失。

　　??在本合同终止的情况下，乙方、托管人应对委托资产进行清算，并在合同终止后15个工作日内向甲方提交《××企业年金基金资产清算报告》，内容包括但不限于资产明细、实际收益率以及应付的费用和税金。

　　??在甲方书面确认《××企业年金基金资产清算报告》后第2个工作日，托管人移交委托资产及收益、有关文件、印鉴，将有关税费支付相关各方，办理销户手米乐M6 M6米乐续。托管人完成上述工作后，应以书面形式分别通知甲方和乙方。

　　??本合同有效期内及本合同终止后至少15年内，甲方和乙方各自完整保存与本合同有关的各项全部原始凭证、记账凭证、账册、交易记录和各项合同及重要协议。

　　??甲方、乙方在此共同承诺：对于从依据本合同所获得的所有关于甲方资产状况、委托资产运作明细、乙方政策、运作明细以及乙方经营状况等内容严格保密，并责成全体雇员以及任何有可能接触到上述机密的人员保守秘密。未经各方书面同意，任何一方不得向任何第三方披露上述机密。但在国家司法机关或监管部门要求的情况下除外。

　　??21.1 由于合同当事人过错，造成本合同不能履行或者不能完全履行的，由有过错的一方承担违约责任；如当事人均有过错的，各自承担应负的责任。

　　??21.2 甲方及其雇员违反本合同，对委托资产造成损失的，乙方不承担任何责任。

　　??21.3 因乙方及其雇员有欺诈、重大过失或恶意违约行为使委托资产遭受损失的，由乙方承担责任。

　　??乙方未按本合同约定的政策管理委托资产给委托资产造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任；托管人发现乙方未按本合同约定的范围管理委托资产，不及时向甲方报告，造成委托资产损失的，托管人承担相应责任。

　　??托管人在托管业务操作过程中未能尽责而导致乙方不能正常运作委托资产的，托管人应承担相应的责任。由于甲方、乙方的行为导致托管人在托管业务过程中不能安全保管委托资产的，托管人不承担任何责任。

　　??在委托资产被司法机关或其他政府机构扣押和查封的情况下，除非得到甲方书面授权，乙方没有义务代表甲方就针对委托资产所提起的司法或行政程序进行答辩。任何得到甲方书面委托或代表甲方进行诉讼及争议和解中产生的费用将由甲方承担。

　　??如果甲方和/或乙方因不可抗力不能履行本合同时，免除甲方和/或乙方的责任。不可抗力是指甲方和/或乙方不能预见，不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于任何通讯或电脑系统的故障、自然灾害、法律法规及政策变更、社会政治动乱和战争。

　　当事人一方因不可抗力不能履行本合同时，应及时通知另一方，并在合理期限内提供受到不可抗力影响的证明，并采取适当措施防止损失的扩大。

　　??本合同适用中华人民共和国法律。对由于本合同引起或与本合同有关的任何争议，双方应尽其最大努力通过友好协调解决。争议不能协商解决的，则任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　??24.1 除非一方以书面申明放弃某项权利，任何一方未能按本合同规定行使或及时行使部分或全部权利或补救权并不构成该方放弃在本合项下的权利。

　　??24.2 本合同以及附件作为双方之间的全部合同，替代双方在此之前一切就本合同内容的谈判、口头承诺或书面往来函件。

　　??24.3 本合同的附件是本合同不可分割的组成部分，与本同具有同等的法律效力。

　　??24.4 本合同一式5份，双方各执2份，上报劳动保障行政部门1份，每份具有同等法律效力。

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